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Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | Twelve Capital AG |
| currency | EUR |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 1,60% |
| benchmark | N/A |
| funds volume | 206,74 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | - |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,60% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,41 base#million EUR |
| funds#data#totalassets | 206,74 base#million EUR |
| initial minimum savings amount | - |
funds#documents#headline
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B EUR Dis Fonds als Sparplan
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derivatives#masterdata#headline
| name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B EUR Dis Fonds |
| isin | IE0008R8CWI8 |
| WKN | |
| investment company | Twelve Capital AG |
| benchmark | N/A |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| funds#master_data#manager | |
| domicile | Ireland |
| funds#master_data#category | Renten |
| issue date | 10.05.2024 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| paying agent | |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds
investment policy
so investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B EUR Dis Fonds: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, risikobereinigte Renditen durch Anlagen in weltweite CAT-Anleihen und sonstige Anleihen zu erzielen. Der Fonds will sein Anlageziel erreichen, indem er weltweit und in jeder Währung in CAT-Anleihen sowie sonstige Anleihen investiert. Während der Hurrikansaison in den USA in jedem Kalenderjahr strebt der Fonds an, mindestens 70 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen zu investieren und kann maximal 100 % seines Nettovermögens in CAT-Anleihen investieren. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Auszahlung und Wert von der Performance versicherungsbezogener Risiken, insbesondere vom Eintreten oder Nichteintreten von Versicherungsfällen, abhängen. In der Regel handelt es sich bei CAT-Anleihen um variabel verzinsliche Instrumente ohne Rating, die aber auch mit festen oder Nullkupons strukturiert werden können, und die bei der Emission meist eine Laufzeit von 1–4 Jahren haben. Es wird in CAT-Anleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 6,36% |
| 1 year | - |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
Aktuelles zum Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds
newsbyinstrument#headline: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B EUR Dis Fonds
no news available.
Zusammensetzung des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds
Keine Daten verfügbar.
Passende Fonds zum Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| BIT SICAV plc - Bit1 Fund Class 'A' BF Fund Shares Fonds | 2,84 base#million |
| Vermögenswerte Glbal Aktien Nachhaltig R Fonds | 4,92 base#million |
| Allianz TargMat Euro Bond IV ATP EUR Fonds | 39,11 base#million |
| Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro III AD EUR Income Fonds | 110,28 base#million |
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq In CHF 1 Fonds | 4,97 base#billion |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Twelve Capital
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 USD Inc Fonds | 3,29 base#billion |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 EUR Acc Fonds | 3,29 base#billion |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2-JSS USD Acc Fonds | 3,29 base#billion |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI2 USD Acc Fonds | 3,29 base#billion |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI1 CHF Acc Fonds | 3,29 base#billion |
Über Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds
Der Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds (ISIN: IE0008R8CWI8) wurde am 10.05.2024 von der Fondsgesellschaft Twelve Capital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 206,74 base#million EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 102,96 in der Währung EUR. Die Ausschüttungsart des Twelve Capital ICAV - Twelve Alliance Dynamic ILS Fund B Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.