Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds
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Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19% |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,17% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,60% |
| Capture Ratio Up | 109,49 |
| Capture Ratio Down | 113,71 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 90,86% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 348.154,59 EUR |
| Fondsvolumen | 1,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 5.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (05.12.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc) Fonds |
| ISIN | LU0541677174 |
| WKN | A1C49R |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Anthony Hopkinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 08.12.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc) Fonds: To achieve a total level of return in EUR in excess of global debt and equity markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate while seeking to preserve capital over the long term.
Der Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund (EUR) B (acc) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds
Aktuelles zum Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds
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Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds
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Über Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds
Der Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds (ISIN: LU0541677174, WKN: A1C49R) wurde am 08.12.2010 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 1,19 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 134,85 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Anthony Hopkinson betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds sollte die Mindestanlage von 5.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,17% und die Volatilität lag bei 4,60%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Access Capital Preservation Fund B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Aggregate.