Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds
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Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,38% |
| Capture Ratio Up | 110,32 |
| Capture Ratio Down | 97,41 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,02 |
| R2 | 93,83% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,97% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 129,84 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,34 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 23.669.750,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (06.12.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (01.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc) Fonds |
| ISIN | LU0540043899 |
| WKN | A1C4XM |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Anthony Hopkinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 07.06.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc) Fonds: To achieve a total level of return in USD in excess of global equity and debt markets by investing primarily in a diversified portfolio of UCITS and other UCIs and using financial derivative instruments where appropriate.
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD) Inst (inc) Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds
Aktuelles zum Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds
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Zusammensetzung des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds
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| Name | Volumen |
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| Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) C (inc) Fonds | 303,72 Mio. |
| Auricor Energy Trading Fund EUR Fonds | 13,91 Mio. |
| Auricor Energy Trading Fund CHF Fonds | 13,91 Mio. |
| IP Pensionsplan Chance EUR Acc Fonds | 32,19 Mio. |
| IP Pensionsplan Balance EUR Acc Fonds | 6,31 Mio. |
Fonds von JPMorgan Asset Management
Über Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds
Der Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds (ISIN: LU0540043899, WKN: A1C4XM) wurde am 07.06.2017 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 2,34 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 151,24 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Anthony Hopkinson betrieben. Bei einer Anlage in Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds sollte die Mindestanlage von 23.669.750,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,12% und die Volatilität lag bei 6,38%. Die Ausschüttungsart des Private Bank Funds I - Access Balanced Fund Inst Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.