ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
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ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 808,01 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,48% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,31% |
| Capture Ratio Up | 155,76 |
| Capture Ratio Down | 184,84 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 2,64 |
| R2 | 64,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 6,00% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 271,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 808,01 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (20.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.04.2024) | |
| Fondsprospekt (20.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds |
| ISIN | DE000A0RKXJ4 |
| WKN | A0RKXJ |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Hendrik Leber |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.12.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.10. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.Mindestens 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
Aktuelles zum ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
News zum Fonds: ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
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22.04.19
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26.01.19
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16.01.18
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Zusammensetzung des ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
Passende Fonds zum ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| KEPLER Value Aktienfonds (A) Fonds | 102,58 Mio. |
| CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund DB USD Fonds | 304,65 Mio. |
| AURETAS strategy balanced (LUX) B I Fonds | 153,53 Mio. |
| BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund Q - EUR Fonds | 188,09 Mio. |
| LF- MultiManagerTrust (MMT) Global Value B Fonds | 33,60 Mio. |
Fonds von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
| Name | Volumen |
|---|---|
| Acatis Value Event Fonds X TF Fonds | 6,52 Mrd. |
| Acatis Value Event Fonds Y CHF TF Fonds | 6,52 Mrd. |
| Acatis Value Event Fonds E Fonds | 6,52 Mrd. |
| Acatis Value Event Fonds D Fonds | 6,52 Mrd. |
| Acatis Value Event Fonds B Fonds | 6,52 Mrd. |
Über ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds
Der ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds (ISIN: DE000A0RKXJ4, WKN: A0RKXJ) wurde am 22.12.2008 von der Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 808,01 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 717,29 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Hendrik Leber betrieben. Bei einer Anlage in ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 6,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,48% und die Volatilität lag bei 16,31%. Die Ausschüttungsart des ACATIS Datini Valueflex Fonds A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.