PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,22% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,66% |
| Capture Ratio Up | -11,39 |
| Capture Ratio Down | -52,23 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | -0,31 |
| R2 | 62,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,52 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,47 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B3NHMY62 |
| WKN | A1H9BU |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.04.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds: Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
News zum Fonds: PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Class E US$ Accumulating Fonds | 65,64 Mio. |
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Fonds von PIMCO Global Advisors
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income II Q Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Income Fonds | 85,63 Mrd. |
| PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income Fonds | 85,63 Mrd. |
Über PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds
Der PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds (ISIN: IE00B3NHMY62, WKN: A1H9BU) wurde am 18.04.2011 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,47 Mrd. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 9,14 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,22% und die Volatilität lag bei 2,66%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Dynamic Bond Fund E Class Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA SOFR Overnight Rate.