PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds
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PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Fonds Volumen | 8,19 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,07% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,32% |
| Capture Ratio Up | 124,96 |
| Capture Ratio Down | 80,62 |
| Batting Average | 83,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,13 |
| R2 | 97,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,59% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 114,35 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,19 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income Fonds |
| ISIN | IE00B3Y5VT74 |
| WKN | A1C9H9 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.11.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income Fonds: Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail USD Income Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds
Aktuelles zum PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds
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Zusammensetzung des PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds
Passende Fonds zum PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc Fonds | 15,90 Mio. |
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| Plusfonds A EUR Fonds | 301,63 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 Fonds | 12,69 Mio. |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) Fonds | 6,90 Mrd. |
Fonds von PIMCO Global Advisors
Über PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds
Der PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds (ISIN: IE00B3Y5VT74, WKN: A1C9H9) wurde am 30.11.2010 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 8,19 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,20 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,07% und die Volatilität lag bei 5,32%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Diversified Income Fund M Retail Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 33.34% JPM EMBI Global Hedged TR USD, 33.33% ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD.