Plusfonds A Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,79% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 301,63 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 16,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,66% |
| Capture Ratio Up | 100,07 |
| Capture Ratio Down | 82,74 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,89 |
| R2 | 71,46% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Plusfonds A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,26% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
| Transaktionskosten | 0,47% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 301,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 301,63 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (31.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (31.12.2021) |
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Stammdaten
| Name | Plusfonds A EUR Fonds |
| ISIN | DE0008471087 |
| WKN | 847108 |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Friedrich Kruse |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.04.1971 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH - Paris Branch |
| Zahlstelle | Allianz Investmentbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Plusfonds A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Plusfonds A EUR Fonds: Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds des Masterfonds Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 und legt als solcher mindestens 95 % seines Wertes in Anteilen des Masterfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Feederfonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Aus diesem Grund strebt das Fondsmanagement faktisch eine möglichst vollständige Investition des Wertes des Feederfonds in den Masterfonds an, um die Anteilscheininhaber so fast vollumfänglich an der Wertentwicklung des Masterfonds partizipieren zu lassen. Das Fondsmanagement des Masterfonds berücksichtigt im Rahmen seines Due-Diligence-Prozesses alle relevanten finanziellen Risiken, einschließlich aller relevanten Nachhaltigkeitsrisiken, die sich erheblich negativ auf die Kapitalrendite des Masterfonds auswirken könnten, in seiner Anlageentscheidung und bewertet sie fortlaufend.
Der Plusfonds A EUR Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Plusfonds A Fonds
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Über Plusfonds A Fonds
Der Plusfonds A Fonds (ISIN: DE0008471087, WKN: 847108) wurde am 01.04.1971 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 301,63 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 21:56:48 Uhr bei 236,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Friedrich Kruse betrieben. Bei einer Anlage in Plusfonds A Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 244,62 EUR und das Kursminimum 203,50 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 16,37% und die Volatilität lag bei 6,66%. Die Ausschüttungsart des Plusfonds A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.