BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H CAPITALISATION Fonds
BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H CAPITALISATION Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 499,52 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -5,70% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,92% |
| Capture Ratio Up | 31,71 |
| Capture Ratio Down | 113,2 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 38,88% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H CAPITALISATION Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,35% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 75.556,85 EUR |
| Fondsvolumen | 499,52 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H EUR CAPITALISATION Fonds |
| ISIN | LU1844093721 |
| WKN | A2JQ2W |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Agne Rackauskaite, Katy Hutchinson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 19.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H CAPITALISATION Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H EUR CAPITALISATION Fonds: SMaRT bedeutet „Sustainably Manufactured and Responsibly Transformed“ (nachhaltig produziert und verantwortungsvoll umgewandelt). Den Wert des Fondsvermögens mittelfristig steigern durch Anlagen in nachhaltigen Unternehmen des Nahrungsmittelsektors, die zur Schaffung einer nachhaltigeren Welt beitragen. Dieser thematische Teilfonds zielt darauf ab, in Unternehmen innerhalb der Wertschöpfungskette für nachhaltige Lebensmittel zu investieren, die Lösungen für Umwelt- und Ernährungsprobleme liefern. Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihres Geschäfts im Nahrungsmittelsektor und verwandten oder verbundenen Sektoren mit nachhaltigen Aktivitäten und Prozessen betreiben.
Der BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H EUR CAPITALISATION Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H CAPITALISATION Fonds
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Über BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H CAPITALISATION Fonds
Der BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H CAPITALISATION Fonds (ISIN: LU1844093721, WKN: A2JQ2W) wurde am 19.11.2021 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 499,52 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 78,17 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Agne Rackauskaite, Katy Hutchinson betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -5,70% und die Volatilität lag bei 11,92%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds - SMaRT Food U11 H CAPITALISATION Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.