OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds
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OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 218,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 15,14% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,58% |
| Capture Ratio Up | 89,9 |
| Capture Ratio Down | 102,31 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 99,29% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,97 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 218,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds |
| ISIN | IE00B8387Y98 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patrick Nikodem |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.01.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds
Anlagepolitik
So investiert der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds: The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities, Equity-Related Instruments and Trust Units.
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Über OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds
Der OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds (ISIN: IE00B8387Y98) wurde am 11.01.2013 von der Fondsgesellschaft Russell Investments Ireland Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 218,37 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.625,96 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Patrick Nikodem betrieben. Bei einer Anlage in OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 15,14% und die Volatilität lag bei 9,58%. Die Ausschüttungsart des OpenWorld plc - Russell Investments Global Listed Infrastructure B Stg £ Income Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.