onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds
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onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 62,24 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,21% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,37% |
| Capture Ratio Up | 49,58 |
| Capture Ratio Down | 26,5 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,42 |
| R2 | 77,28% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 62,24 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2595007530 |
| WKN | A3D9CC |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND EUR Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve an adequate risk adjusted performance over the long term, taking into account the risks taken and the development of the capital markets.
Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND EUR Inc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds
Aktuelles zum onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds
News zum Fonds: onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND EUR Inc Fonds
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24.10.24
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Zusammensetzung des onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds
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Über onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds
Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds (ISIN: LU2595007530, WKN: A3D9CC) wurde am 30.06.2023 von der Fondsgesellschaft Structured Invest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 62,24 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 107,48 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,21% und die Volatilität lag bei 2,37%. Die Ausschüttungsart des onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.