onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve an adequate risk adjusted performance over the long term, taking into account the risks taken and the development of the capital markets.
Stammdaten
| Name | onemarkets VP Flexible Allocation Fund ND EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2595007530 |
| WKN | A3D9CC |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
| Volumen der Tranche | 28,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 62,24 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,53% |