onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds
onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 67,88 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,11% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,89% |
| Capture Ratio Up | 59,76 |
| Capture Ratio Down | 35,95 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,51 |
| R2 | 75,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,99% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 74.747,42 EUR |
| Fondsvolumen | 67,88 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | onemarkets VP Flexible Allocation Fund E EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2595009239 |
| WKN | A3D9CL |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds
Anlagepolitik
So investiert der onemarkets VP Flexible Allocation Fund E EUR Acc Fonds: Jeder Teilfonds hat ein spezifisches Anlageziel und eine spezifische Anlagepolitik, die in den jeweiligen teilfondsspezifischen Informationen ausführlicher beschrieben sind. Die Anlagen der einzelnen Teilfonds müssen den Bestimmungen des Gesetzes von 2010 sowie den Vorschriften der ESMA zur Risikoüberwachung und -verwaltung entsprechen. Im Falle von Unstimmigkeiten ist das Gesetz maßgeblich. Die in diesem Abschnitt dargelegten Anlagebeschränkungen und -richtlinien gelten für alle Teilfonds, unbeschadet der für einen Teilfonds erlassenen spezifischen Vorschriften, die gegebenenfalls in den jeweiligen teilfondsspezifischen Informationen beschrieben sind. Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit zusätzliche Anlagerichtlinien für jeden Teilfonds aufstellen, wenn dies beispielsweise erforderlich ist, um die lokalen Gesetze und Vorschriften in den Ländern einzuhalten, in denen die Anteile vertrieben werden.
Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund E EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds
Aktuelles zum onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds
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Über onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds
Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds (ISIN: LU2595009239, WKN: A3D9CL) wurde am 27.12.2023 von der Fondsgesellschaft Structured Invest SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 67,88 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 109,39 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,11% und die Volatilität lag bei 2,89%. Die Ausschüttungsart des onemarkets VP Flexible Allocation Fund E Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.