nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | nordIX AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00% |
| Benchmark | 3 M Euribor 30bps |
| Fondsvolumen | 110,82 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,04% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,05% |
| Capture Ratio Up | 42,79 |
| Capture Ratio Down | -28,65 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,29 |
| R2 | 55,12% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 8,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 110,82 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (05.06.2024) | |
| Fondsprospekt (05.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | nordIX Anleihen Defensiv R Fonds |
| ISIN | DE000A2QCX86 |
| WKN | A2QCX8 |
| Fondsgesellschaft | nordIX AG |
| Benchmark | 3 M Euribor 30bps |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
Anlagepolitik
So investiert der nordIX Anleihen Defensiv R Fonds: Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Kern des Fonds ist ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bank- und Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren.
Der nordIX Anleihen Defensiv R Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
Aktuelles zum nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
News zum Fonds: nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
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Zusammensetzung des nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
Passende Fonds zum nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von nordIX
| Name | Volumen |
|---|---|
| nordIX Anleihen Defensiv I Fonds | 110,82 Mio. |
| nordIX Anleihen Defensiv R Fonds | 110,82 Mio. |
| nordIX European Consumer Credit Fonds C Fonds | 72,82 Mio. |
| nordIX European Consumer Credit Fonds V Fonds | 72,82 Mio. |
Über nordIX Anleihen Defensiv R Fonds
Der nordIX Anleihen Defensiv R Fonds (ISIN: DE000A2QCX86, WKN: A2QCX8) wurde am 05.01.2021 von der Fondsgesellschaft nordIX AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 110,82 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.11.2024 um 21:47:03 Uhr bei 100,63 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in nordIX Anleihen Defensiv R Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,04% und die Volatilität lag bei 2,05%. Die Ausschüttungsart des nordIX Anleihen Defensiv R Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 3 M Euribor 30bps.