Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | SONIA |
| Fondsvolumen | 267,34 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,45% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,12% |
| Capture Ratio Up | 86,6 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | 2,26% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 168.109,48 EUR |
| Fondsvolumen | 267,34 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.610,26 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Acc GBP Fonds |
| ISIN | LU0345759244 |
| WKN | A0QYBK |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Carr |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 22.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Acc GBP Fonds: Der Fonds soll den Inhabern seiner Anteile Erträge in Britischen Pfund zu Wholesale-Zinsen am Euromarkt einbringen. Der Fonds umfasst in der Regel Einlagen, die innerhalb von sechs Monaten zurückzuzahlen sind sowie andere kurzfristige Finanzinstrumente, die am Euromarkt und an den jeweiligen britischen Märkten (wo die Zinseinkünfte keiner Quellensteuer unterliegen) gehandelt werden und eine Restlaufzeit von weniger als 12 Monaten haben. Die mittlere Restlaufzeit der Einlagen dürfte in der Regel nicht mehr als 90 Tage betragen. Die Anlagen des Fonds lauten auf Britisches Pfund Sterling.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Acc GBP Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds (ISIN: LU0345759244, WKN: A0QYBK) wurde am 22.06.2005 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 267,34 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 59,62 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Paul Carr betrieben. Bei einer Anlage in Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds sollte die Mindestanlage von 3.610,26 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,45% und die Volatilität lag bei 0,12%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund D Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an SONIA.