Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Währung | AUD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fonds Volumen | 409,36 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,25% |
| Vola 1 J (mehr) | 8,46% |
| Capture Ratio Up | 92 |
| Capture Ratio Down | 96,15 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 97,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,50% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 26.225,02 EUR |
| Fondsvolumen | 409,36 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds |
| ISIN | LU2445645851 |
| WKN | A3DGU3 |
| Fondsgesellschaft | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.04.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds: The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e. to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g. bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. The Sub-Fund may also invest up to 30% of its assets in debt securities issued by borrowers in frontier markets and derivatives which offer exposures to such debt securities. The Sub-Fund will be unconstrained by any particular regional, currency or sector weighting, while factoring in downside risk.
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX Inc AUD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
Aktuelles zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
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Über Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds
Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds (ISIN: LU2445645851, WKN: A3DGU3) wurde am 11.04.2022 von der Fondsgesellschaft Ninety One Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 409,36 Mio. AUD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 22,67 in der Währung AUD. Das Fondsmanagement wird von Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,25% und die Volatilität lag bei 8,46%. Die Ausschüttungsart des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Total Return Debt Fund IX AUD Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.