NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DIALÓG Befektetési Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,58% |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 |
| Fondsvolumen | 6,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -25,63% |
| Vola 1 J (mehr) | 16,34% |
| Capture Ratio Up | 100,26 |
| Capture Ratio Down | 106,59 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,05 |
| R2 | 91,56% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 4,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,58% |
| Transaktionskosten | 1,15% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 691.306,80 EUR |
| Fondsvolumen | 6,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds |
| ISIN | LU1433074413 |
| WKN | A2ALWR |
| Fondsgesellschaft | DIALÓG Befektetési Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Péter Elek |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds: Der NESTOR Osteuropa Fonds investiert überwiegend in Aktien von Gesellschaften deren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Staaten Osteuropas liegen. Bei der Ländergewichtung liegt der Schwerpunkt auf Russland. Darüber hinaus investiert der Fonds aber auch in Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien usw..
Der NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds
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| NESTOR Osteuropa Fonds B Fonds | 6,16 Mio. |
| NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds | 6,16 Mio. |
Über NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds
Der NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds (ISIN: LU1433074413, WKN: A2ALWR) wurde am 01.07.2016 von der Fondsgesellschaft DIALÓG Befektetési Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 6,16 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 586,21 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Péter Elek betrieben. Bei einer Anlage in NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds sollte die Mindestanlage von 500,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -25,63% und die Volatilität lag bei 16,34%. Die Ausschüttungsart des NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Europe 10/40.