NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds
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Anlageziel
Der NESTOR Osteuropa Fonds investiert überwiegend in Aktien von Gesellschaften deren Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in den Staaten Osteuropas liegen. Bei der Ländergewichtung liegt der Schwerpunkt auf Russland. Darüber hinaus investiert der Fonds aber auch in Länder wie Polen, Ungarn, Tschechien usw..
Stammdaten
| Name | NESTOR Osteuropa Fonds V Fonds |
| ISIN | LU1433074413 |
| WKN | A2ALWR |
| Fondsgesellschaft | DIALÓG Befektetési Alapkezelo Zártköruen Muködo Részvénytársaság |
| Benchmark | MSCI EM Europe 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Péter Elek |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.07.2016 |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 586,21 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9169 |
| Volumen der Tranche | 691.306,80 EUR |
| Fondsvolumen | 6,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3,58 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 4,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,58% |
| Transaktionskosten | 1,15% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 81,12 |
| WE seit Jahresbeginn |