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NB Anleihen Euro VA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 372,54 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des NB Anleihen Euro VA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,03% |
| Managementgebühr | 0,09% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 372,54 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | NB Anleihen Euro VA Fonds |
| ISIN | DE000A3D75X2 |
| WKN | A3D75X |
| Fondsgesellschaft | National-Bank AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian Tecker, Jörg Willig |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des NB Anleihen Euro VA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der NB Anleihen Euro VA Fonds: Der Fonds strebt, unter Beachtung des empfohlenen Mindestanlagehorizonts von 5 Jahren und des Anlagerisikos, einen benchmarkunabhängigen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Anleihen werden nach vorab definierten Kriterien durch das Fondsmanagement ausgewählt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate einsetzt werden.
Der NB Anleihen Euro VA Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des NB Anleihen Euro VA Fonds
Aktuelles zum NB Anleihen Euro VA Fonds
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Zusammensetzung des NB Anleihen Euro VA Fonds
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| Name | Volumen |
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| NB Aktien Global VT Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global I Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global R Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Aktien Global VA Fonds | 488,77 Mio. |
| NB Anleihen Euro VT Fonds | 372,54 Mio. |
Über NB Anleihen Euro VA Fonds
Der NB Anleihen Euro VA Fonds (ISIN: DE000A3D75X2, WKN: A3D75X) wurde am 02.01.2024 von der Fondsgesellschaft National-Bank AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 372,54 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 103,50 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Tecker, Jörg Willig betrieben. Bei einer Anlage in NB Anleihen Euro VA Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des NB Anleihen Euro VA Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.