Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17% |
| Benchmark | ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd |
| Fondsvolumen | 931,14 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,39% |
| Capture Ratio Up | 91,2 |
| Capture Ratio Down | -31,87 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 97,80% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,25% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 150,94 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 931,14 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (02.09.2024) | |
| Fondsprospekt (09.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.05.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds |
| ISIN | IE0005315449 |
| WKN | 615796 |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Thomas Samson |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 15.06.2000 |
| Geschäftsjahr | 30.11. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds: Der Fonds legt überwiegend in börsengehandelten Schuldtiteln europäischer Unternehmen und auf Euro lautenden Schuldtiteln nordamerikanischer Unternehmen an, die an anerkannten Börsen in der Europäischen Union gehandelt werden. Er strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem der Anlageverwalter eine sorgfältige Auswahl aus Schuldtiteln trifft, die zum Zeitpunkt des Kaufes ein niedrigeres Rating als A von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) aufweisen, aber von Unternehmen emittiert wurden, die nach Ansicht des Anlageverwalters solide und gut positioniert sind und attraktive längerfristige Aussichten bieten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, zum Zeitpunkt des Kaufes als niedrigstes Rating B3 von Moodys (oder ein gleichwertiges Rating) vorzusehen.
Der Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds
Aktuelles zum Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds
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Zusammensetzung des Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds
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Fonds von Muzinich & Co
Über Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds
Der Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds (ISIN: IE0005315449, WKN: 615796) wurde am 15.06.2000 von der Fondsgesellschaft Muzinich & Co. (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 931,14 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 277,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Thomas Samson betrieben. Bei einer Anlage in Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,84% und die Volatilität lag bei 2,39%. Die Ausschüttungsart des Muzinich Europeyield Fund Euro A Units Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA BB-B EurCcy NFn HY Ctd.