Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds
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Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,19% |
| Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD |
| Fondsvolumen | 767,95 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 43,18% |
| Vola 1 J (mehr) | 32,72% |
| Capture Ratio Up | 122,65 |
| Capture Ratio Down | 122,81 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 81,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,19% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 201,85 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 767,95 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (26.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (01.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds |
| ISIN | LU1128911291 |
| WKN | A12FT9 |
| Fondsgesellschaft | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Benchmark | MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Burridge |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds: Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten.
Der Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund I EUR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds
Aktuelles zum Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds
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Fonds von Baker Steel Capital Managers LLP
Über Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds
Der Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds (ISIN: LU1128911291, WKN: A12FT9) wurde am 06.05.2016 von der Fondsgesellschaft Baker Steel Capital Managers LLP aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 767,95 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 240,91 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Mark Burridge betrieben. Bei einer Anlage in Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 43,18% und die Volatilität lag bei 32,72%. Die Ausschüttungsart des Bakersteel Global Funds - Precious Metals Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI Select Gold Miners IMI NR USD.