Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,06% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fondsvolumen | 863,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 20,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,95% |
| Capture Ratio Up | 102,79 |
| Capture Ratio Down | 97,79 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,07 |
| R2 | 73,76% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,06% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 169,62 EUR |
| Fondsvolumen | 863,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Na Fonds |
| ISIN | LU1649334668 |
| WKN | A2JDWC |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.02.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Na Fonds: The investment objective of the Company in relation to the Subfund is to achieve a long-term capital growth by investing in global companies and sectors in structural growth areas resulting from changes in consumer spending and investment. For this purpose, the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, which, in the opinion of the Company, can best benefit from these key investment themes.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Na Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds
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Über Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds (ISIN: LU1649334668, WKN: A2JDWC) wurde am 23.02.2018 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 863,92 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 175,86 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 20,10% und die Volatilität lag bei 10,95%. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.