Multicooperation - Julius Baer Equity Next Generation Na Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Multicooperation SICAV – JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION („JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION“) ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Investitionen in weltweite Unternehmen und Branchen in strukturellen Wachstumsbereichen, die durch Veränderungen bei Konsumausgaben und Investitionen entstehen. Dadurch wird für den Investor ein direkter oder indirekter Zugang zu gewissen Schlüssel-Anlagethemen, wie z.B. wachsende Volkswirtschaften und Mittelschichten in Asien, der digitale Wandel und die technologische Innovation, die Energiewende, eine nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion sowie der globale demographische Wandel und die Veränderung der Lebensstile ermöglicht.

Stammdaten

Name Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Next Generation USD Na Fonds
ISIN LU1649334668
WKN A2JDWC
Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Fabiano Vallesi, Warren Kreyzig, Jiazhi Chen Seiler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.02.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 177,39
Anzahl Fonds der Kategorie 2429
Volumen der Tranche 169,62 USD
Fondsvolumen 863,92 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,29
WE seit Jahresbeginn 19,72%