Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds
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Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69% |
| Benchmark | MSCI World |
| Fondsvolumen | 2,03 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 9,26% |
| Capture Ratio Up | 80,63 |
| Capture Ratio Down | 97,34 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 83,34% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 27,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,03 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.08.2024) | |
| Fondsprospekt (01.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Vp Fonds |
| ISIN | LU2590543976 |
| WKN | A3D70Q |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Reto Schmidlin, Ralph Weber |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.03.2023 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Vp Fonds: Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Vp Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds
Aktuelles zum Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds
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Zusammensetzung des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds
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Fonds von Bank Julius Bär & Co
Über Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds
Der Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds (ISIN: LU2590543976, WKN: A3D70Q) wurde am 06.03.2023 von der Fondsgesellschaft Bank Julius Bär & Co. AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 2,03 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 126,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Reto Schmidlin, Ralph Weber betrieben. Bei einer Anlage in Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI World.