Multicooperation - Julius Baer Equity Fund Special Value Vp Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Stammdaten
Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Vp Fonds |
ISIN | LU2590543976 |
WKN | A3D70Q |
Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co. AG |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Reto Schmidlin, Ralph Weber |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 06.03.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.03.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 122,88 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 526 |
Volumen der Tranche | 24,63 Mio. USD |
Fondsvolumen | 1,82 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,44 |
WE seit Jahresbeginn | 6,64% |