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MLB-Basismandat Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Münsterländische Bank Thie & Co. KG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 7,92 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,87% |
| Vola 1 J (mehr) | 1,75% |
| Capture Ratio Up | 80,58 |
| Capture Ratio Down | -3,97 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,31 |
| R2 | 43,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MLB-Basismandat Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 2,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,92 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.12.2024) | |
| Fondsprospekt (15.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.01.2024) | |
| Basisinformationsblatt (24.01.2024) |
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Stammdaten
| Name | MLB-Basismandat Fonds |
| ISIN | DE000A2JF8L7 |
| WKN | A2JF8L |
| Fondsgesellschaft | Münsterländische Bank Thie & Co. KG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MLB-Basismandat Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MLB-Basismandat Fonds: Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.
Der MLB-Basismandat Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MLB-Basismandat Fonds
Aktuelles zum MLB-Basismandat Fonds
News zum Fonds: MLB-Basismandat Fonds
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Zusammensetzung des MLB-Basismandat Fonds
Passende Fonds zum MLB-Basismandat Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Münsterländische Bank Thie & Co. KG
| Name | Volumen |
|---|---|
| Münsterländische Bank Strategieportfolio II VV Fonds | 47,84 Mio. |
| Münsterländische Bank Strategieportfolio II P Fonds | 47,84 Mio. |
| Münsterländische Bank Strategieportfolio I VV Fonds | 24,72 Mio. |
| Münsterländische Bank Strategieportfolio I P Fonds | 24,72 Mio. |
| MLB-Wachstumsmandat Fonds | 14,93 Mio. |
Über MLB-Basismandat Fonds
Der MLB-Basismandat Fonds (ISIN: DE000A2JF8L7, WKN: A2JF8L) wurde am 01.08.2018 von der Fondsgesellschaft Münsterländische Bank Thie & Co. KG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 7,92 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 85,24 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in MLB-Basismandat Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 2,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,87% und die Volatilität lag bei 1,75%. Die Ausschüttungsart des MLB-Basismandat Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.