Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds

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Anlageziel

Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden.

Stammdaten

Name Monega Dänische Covered Bonds SLD (I) Fonds
ISIN DE000A2PF0F8
WKN A2PF0F
Fondsgesellschaft Nykredit Bank AS
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2019
Depotbank DZ Bank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 81,85
Anzahl Fonds der Kategorie 36
Volumen der Tranche 150,74 Mio. EUR
Fondsvolumen 150,74 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 0,17%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,07
WE seit Jahresbeginn 6,44%