Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds
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Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fonds Volumen | 112,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,95% |
| Vola 1 J (mehr) | 2,41% |
| Capture Ratio Up | 108,24 |
| Capture Ratio Down | 21,05 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,75 |
| R2 | 84,24% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 112,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds |
| ISIN | DE000A1143N7 |
| WKN | A1143N |
| Fondsgesellschaft | Nykredit Bank AS |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.05.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds: Der Fonds soll zu mindestens 75 Prozent seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an. Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Marktrendite oder darüber hinaus. Durch die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen in den Anlageprozess sollen gleichzeitig ökologische und soziale Aspekte sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, berücksichtigt und gefördert werden. Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken der Investitionen sollen durch aktive Beteiligung und im Falle eines nicht reagierenden Unternehmens durch Ausschluss gemildert werden.
Der Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds
Aktuelles zum Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds
News zum Fonds: Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds
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17.08.19
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10.08.19
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Zusammensetzung des Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds
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| Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds | 112,55 Mio. |
| Monega Dänische Covered Bonds (I) Fonds | 112,55 Mio. |
Über Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds
Der Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds (ISIN: DE000A1143N7, WKN: A1143N) wurde am 04.05.2015 von der Fondsgesellschaft Nykredit Bank AS aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 112,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 45,71 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,95% und die Volatilität lag bei 2,41%. Die Ausschüttungsart des Monega Dänische Covered Bonds (R) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.