M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds
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M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Währung | CHF |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,74% |
| Benchmark | S&P 500 |
| Fonds Volumen | 67,13 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,55% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,38% |
| Capture Ratio Up | 98,42 |
| Capture Ratio Down | 167 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,17 |
| R2 | 59,17% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,74% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 34.769,36 EUR |
| Fondsvolumen | 67,13 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (04.09.2024) | |
| Basisinformationsblatt (21.05.2024) | |
| Halbjahresbericht (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) |
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Stammdaten
| Name | M&G (Lux) North American Value Fund CHF A-H Acc Fonds |
| ISIN | LU1941718030 |
| WKN | A2PD2D |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daniel White |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Societe Generale Paris, Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds
Anlagepolitik
So investiert der M&G (Lux) North American Value Fund CHF A-H Acc Fonds: Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.
Der M&G (Lux) North American Value Fund CHF A-H Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds
Aktuelles zum M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds
News zum Fonds: M&G (Lux) North American Value Fund CHF A-H Acc Fonds
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Zusammensetzung des M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds
Passende Fonds zum M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| THEAM Quant - High Yield Europe Defensive C Acc Fonds | 1,08 Mio. |
| Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks Dynamic Credit Fund Class S USD Fonds | 472,49 Mio. |
| Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds | |
| FVCM U.S. Equity Fund I Fonds | 33,99 Mio. |
| smarTrack growth A Fonds | 112,62 Mio. |
Fonds von M&G
| Name | Volumen |
|---|---|
| M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF A-H M F1 Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR J Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund SGD J-H Acc Fonds | 9,66 Mrd. |
| M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR JI Inc Fonds | 9,66 Mrd. |
Über M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds
Der M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds (ISIN: LU1941718030, WKN: A2PD2D) wurde am 26.02.2019 von der Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 67,13 Mio. CHF und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,46 in der Währung CHF. Das Fondsmanagement wird von Daniel White betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,55% und die Volatilität lag bei 9,38%. Die Ausschüttungsart des M&G (Lux) North American Value Fund A-H Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P 500.