Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Deka International SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50% |
| Benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Diversified |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,12% |
| Capture Ratio Up | 97,82 |
| Capture Ratio Down | 114,45 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,11 |
| R2 | 97,48% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 137,09 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds |
| ISIN | LU0347181306 |
| WKN | DK1A3U |
| Fondsgesellschaft | Deka International SA |
| Benchmark | JP Morgan GBI-EM Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.04.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds: Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Zu diesem Zweck ist beabsichtigt, mindestens 51 % des Fondsvermögens nach dem Grundsatz der Risikostreuung und im Rahmen der allgemeinen Richtlinien für die Anlagepolitik gemäß Artikel 5 des Grundreglements weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf die nationale Währung eines Schwellenlandes lauten, zu investieren. Hierzu zählen auch Doppelwährungsanleihen, bei denen mindestens eine Seite in der Währung eines Schwellenlandes notiert. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Vermögensgegenständen von Ausstellern aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditoder Währungsbezug (z.B. über eine Currency-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen angelegt.
Der Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
Aktuelles zum Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
News zum Fonds: Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
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Zusammensetzung des Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
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| Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa CF Fonds | 541,03 Mio. |
Über Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds
Der Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds (ISIN: LU0347181306, WKN: DK1A3U) wurde am 21.04.2008 von der Fondsgesellschaft Deka International SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Der Fonds notierte zuletzt am 20.12.2024 um 11:45:12 Uhr bei 115,25 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 117,60 EUR und das Kursminimum 110,05 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,70% und die Volatilität lag bei 5,12%. Die Ausschüttungsart des Deka-EM Renten Lokalwährungen CF Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JP Morgan GBI-EM Global Diversified.