Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80% |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Fondsvolumen | 112,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 18,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,35% |
| Capture Ratio Up | 113,66 |
| Capture Ratio Down | 63,12 |
| Batting Average | 58,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,94 |
| R2 | 80,58% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 88,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 112,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU1220257130 |
| WKN | A14W3Z |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.
Der Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
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Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
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Über Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds (ISIN: LU1220257130, WKN: A14W3Z) wurde am 30.04.2015 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 112,10 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 18,71 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 18,12% und die Volatilität lag bei 13,35%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Japan.