Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds |
ISIN | LU1220257130 |
WKN | A14W3Z |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2015 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,85 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1204 |
Volumen der Tranche | 91,14 Mio. USD |
Fondsvolumen | 114,89 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,22% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 1,95% |