Matthews Asia Funds - Japan Fund I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in publicly traded common stocks, preferred stocks and convertible securities of companies Located in or with Substantial Ties to Japan.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Japan Fund I USD Acc Fonds
ISIN LU1220257130
WKN A14W3Z
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Shuntaro Takeuchi, Donghoon Han
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.04.2015
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,71
Anzahl Fonds der Kategorie 1198
Volumen der Tranche 88,59 Mio. USD
Fondsvolumen 112,10 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,43
WE seit Jahresbeginn 17,97%