Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds
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Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | MSCI China |
| Fonds Volumen | 24,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 24,32% |
| Vola 1 J (mehr) | 38,03% |
| Capture Ratio Up | 114,16 |
| Capture Ratio Down | 109,16 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,23 |
| R2 | 96,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 2,00% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1,66 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 24,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0491816806 |
| WKN | A1JS6Z |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI China |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 26.08.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds
Passende Fonds zum Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds
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Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds
Der Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds (ISIN: LU0491816806, WKN: A1JS6Z) wurde am 26.08.2010 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 24,43 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 14,21 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 24,32% und die Volatilität lag bei 38,03%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China.