Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Fondsvolumen | 30,61 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,84% |
| Vola 1 J (mehr) | 29,59% |
| Capture Ratio Up | 91,48 |
| Capture Ratio Down | 115,68 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,95 |
| R2 | 97,78% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 199.154,37 EUR |
| Fondsvolumen | 30,61 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 473,40 EUR |
Dokumente
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Basisinformationsblatt (22.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (01.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds |
| ISIN | LU1105988072 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. |
| Benchmark | MSCI China 10/40 |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jocelyn Wu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.09.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds: The Sub-Fund aims to maximize long-term total return by investing primarily in equity and equity – related instruments of corporations, which are incorporated in, or listed in, or operating principally from, or carrying on significant business in, or derive substantial revenue from, or whose subsidiaries, related or associated corporations derive substantial revenue from, the People’s Republic of China (PRC). The investments of the Sub-Fund include, but are not limited to listed securities in the recognised markets, depository receipts, including ADRs and GDRs, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants.
Der Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds
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Über Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds
Der Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds (ISIN: LU1105988072) wurde am 08.09.2014 von der Fondsgesellschaft Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 30,61 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 5,04 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Jocelyn Wu betrieben. Bei einer Anlage in Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds sollte die Mindestanlage von 473,40 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,84% und die Volatilität lag bei 29,59%. Die Ausschüttungsart des Eastspring Investments - China Equity Fund - ADMC1 Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China 10/40.