Matthews Asia Funds - China Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - China Fund A USD Acc Fonds
ISIN LU0491816806
WKN A1JS6Z
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI China
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 26.08.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.08.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle JPMorgan Chase Bank NA, Zurich Branch Switzerland
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,21
Anzahl Fonds der Kategorie 842
Volumen der Tranche 1,66 Mio. USD
Fondsvolumen 24,43 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr 2,00%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 19,11%