Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
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Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds price - 1 year
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importantkeydata
| investment company | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| currency | USD |
| issue charge regular | - |
| total expense ratio (ter) | 1,00% |
| benchmark | MSCI China A Onshore |
| funds volume | 4,04 base#million EUR |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| importantkeydata#performanceoneyear (mehr) | 19,35% |
| importantkeydata#volatilityoneyear (mehr) | 26,42% |
| Capture Ratio Up | 102,22 |
| Capture Ratio Down | 77,46 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,97 |
| R2 | 96,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
base#fees_and_conditions
| Laufende Kosten | 1,06% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| issue charge regular | - |
| custodian fee | - |
| management charge | 0,75% |
| funds#terms#redemptionfee | - |
| Anteilsklassenvolumen | |
| funds#data#totalassets | 4,04 base#million EUR |
| initial minimum savings amount | 961,95 EUR |
funds#documents#headline
| Basisinformationsblatt (30.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (01.06.2022) |
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derivatives#masterdata#headline
| name | Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I USD Fonds |
| isin | LU2459556184 |
| WKN | A3DNS0 |
| investment company | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| benchmark | MSCI China A Onshore |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 21.07.2022 |
| fiscal year | 31.03. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Tellco AG |
| Riester Fonds | no |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
investment policy
so investiert der Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I USD Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation.
funds#investmentpolicy#typehint
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
snapshotperformancelist#performance
| 6 months | 21,92% |
| 1 year | 19,35% |
| 3 years | - |
| 5 years | - |
| 10 years | - |
volatility
| 6 months | |
| 1 year | 26,42% |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
sharpe ratio
| 6 months | |
| 1 year | 0,80 |
| 3 years | |
| 5 years | |
| 10 years |
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
newsbyinstrument#headline: Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I USD Fonds
no news available.
Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
funds#headline#assetallocationtypea
funds#headline#assetallocationtypei
funds#headline#assetallocationtypes
funds#headline#assetallocationtypec
Passende Fonds zum Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
funds category comparison
funds#suitablefunds#headline
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund Q - EUR Fonds | 1,35 base#billion |
| Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Euro A Fonds | |
| BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund Q EUR Fonds | 727,56 base#million |
| Matthews Asia Funds - Asia Sustainable Future Fund I GBP Fonds | 5,51 base#million |
| Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I GBP Fonds | 4,04 base#million |
funds#furtherfundsfromissuer#headline Matthews Intl Capital Management, LLC
| name | funds#suitablefunds#volume |
|---|---|
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds | 121,69 base#million |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund A USD Acc Fonds | 121,69 base#million |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S USD Acc Fonds | 121,69 base#million |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc Fonds | 121,69 base#million |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc Fonds | 121,69 base#million |
Über Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds (ISIN: LU2459556184, WKN: A3DNS0) wurde am 21.07.2022 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 4,04 base#million USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,51 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 961,95 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 19,35% und die Volatilität lag bei 26,42%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - China A-Share Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China A Onshore.