Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | MSCI China Small Cap |
| Fondsvolumen | 129,16 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 32,02% |
| Capture Ratio Up | 88,59 |
| Capture Ratio Down | 93,62 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 93,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 49,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 129,16 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 94.679,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0721876877 |
| WKN | A1JSXM |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI China Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen strebt der Teilfonds sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage des überwiegenden Anteils (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen an, die in China ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten (gemäß nachstehender Definition). Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst China die Volksrepublik China, ihre Verwaltungsregionen und sonstigen Distrikte wie Hongkong und Taiwan (gemeinsam als „China“ bezeichnet).
Der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
News zum Fonds: Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
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Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
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| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds | 129,16 Mio. |
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| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund S GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
| Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I GBP Acc Fonds | 129,16 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds (ISIN: LU0721876877, WKN: A1JSXM) wurde am 29.02.2012 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 129,16 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,94 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 94.679,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,33% und die Volatilität lag bei 32,02%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China Small Cap.