Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,25% |
| Benchmark | MSCI China Small Cap |
| Fondsvolumen | 136,27 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -2,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 31,84% |
| Capture Ratio Up | 89,02 |
| Capture Ratio Down | 89,6 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,91 |
| R2 | 93,81% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
| Transaktionskosten | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 52,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 136,27 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 9.211.100,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU0721876877 |
| WKN | A1JSXM |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI China Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 29.02.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of small companies Located in or with Substantial Ties to China (as defined hereafter). On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I USD Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
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Zusammensetzung des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Passende Fonds zum Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
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Fonds von Matthews Intl Capital Management, LLC
| Name | Volumen |
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| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A USD Acc Fonds | 143,83 Mio. |
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| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund A GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
| Matthews Asia Funds - Pacific Tiger Fund I GBP Acc Fonds | 143,83 Mio. |
Über Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds (ISIN: LU0721876877, WKN: A1JSXM) wurde am 29.02.2012 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 136,27 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 21,02 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Winnie Chwang, Andrew Mattock, Sherwood Zhang, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 9.211.100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -2,78% und die Volatilität lag bei 31,84%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - China Discovery Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI China Small Cap.