Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, primarily (i.e., at least 65% of its total net assets) in equities of companies Located in or with Substantial Ties to the Asia ex Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.
Stammdaten
Name | Matthews Asia Funds - Asia Innovative Growth Fund S USD Acc Fonds |
ISIN | LU2327396144 |
WKN | A3CM61 |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI AC Asia Ex Japan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael J. Oh, In-Bok Song |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 26.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.05.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 7,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1041 |
Volumen der Tranche | 7,22 Mio. USD |
Fondsvolumen | 16,32 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,97% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 19,62% |