Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15% |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Fondsvolumen | 105,02 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,04% |
| Capture Ratio Up | 64,75 |
| Capture Ratio Down | 142,21 |
| Batting Average | 16,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 84,98% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,45% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 5,36 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 105,02 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (30.08.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.03.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.09.2022) | |
| Fondsprospekt (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU0871674023 |
| WKN | A2QLNF |
| Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I EUR Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.
Der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I EUR Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
Aktuelles zum Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
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Über Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds
Der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds (ISIN: LU0871674023, WKN: A2QLNF) wurde am 30.12.2020 von der Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 105,02 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 09:44:24 Uhr bei 13,56 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu betrieben. Bei einer Anlage in Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,10% und die Volatilität lag bei 11,04%. Die Ausschüttungsart des Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap.