Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.

Stammdaten

Name Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I EUR Acc Fonds
ISIN LU0871674023
WKN A2QLNF
Fondsgesellschaft Matthews Intl Capital Management, LLC
Benchmark MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.12.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.12.2020
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,56
Anzahl Fonds der Kategorie 161
Volumen der Tranche 5,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 105,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,45%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 3,75%