MasterFonds-VV Ertrag Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80% |
| Benchmark | JPM GBI EMU 1-3 Y |
| Fondsvolumen | 12,23 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,52% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,36% |
| Capture Ratio Up | 78,81 |
| Capture Ratio Down | 51,99 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,65 |
| R2 | 83,04% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MasterFonds-VV Ertrag Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 12,23 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 12,23 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Fondsprospekt (06.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | MasterFonds-VV Ertrag Fonds |
| ISIN | DE000A0NFZJ8 |
| WKN | A0NFZJ |
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG |
| Benchmark | JPM GBI EMU 1-3 Y |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ariane Biskupek |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MasterFonds-VV Ertrag Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MasterFonds-VV Ertrag Fonds: Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.
Der MasterFonds-VV Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MasterFonds-VV Ertrag Fonds
Aktuelles zum MasterFonds-VV Ertrag Fonds
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Zusammensetzung des MasterFonds-VV Ertrag Fonds
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Über MasterFonds-VV Ertrag Fonds
Der MasterFonds-VV Ertrag Fonds (ISIN: DE000A0NFZJ8, WKN: A0NFZJ) wurde am 13.05.2008 von der Fondsgesellschaft DJE Kapital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 12,23 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 66,37 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ariane Biskupek betrieben. Bei einer Anlage in MasterFonds-VV Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,52% und die Volatilität lag bei 3,36%. Die Ausschüttungsart des MasterFonds-VV Ertrag Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI EMU 1-3 Y.