MasterFonds-VV Ertrag Fonds

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Anlageziel

Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Investmentanteilen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen sowie Anteilen oder Aktien an vergleichbaren EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt. Der Fonds setzt sich zu höchstens 25 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann der Fonds z.B. in Aktien- (bis zu 25 %), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Returnfonds investiert werden.

Stammdaten

Name MasterFonds-VV Ertrag Fonds
ISIN DE000A0NFZJ8
WKN A0NFZJ
Fondsgesellschaft DJE Kapital AG
Benchmark JPM GBI EMU 1-3 Y
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ariane Biskupek
Domizil Germany
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.05.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2008
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 66,73
Anzahl Fonds der Kategorie 1272
Volumen der Tranche 12,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 12,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 1,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,37
WE seit Jahresbeginn 5,85%