MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,00% |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Fonds Volumen | 37,10 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,06% |
| Capture Ratio Up | 73,44 |
| Capture Ratio Down | 72,69 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,67 |
| R2 | 81,01% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 37,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,10 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (08.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (09.11.2023) |
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Stammdaten
| Name | MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds |
| ISIN | DE000A0NFZH2 |
| WKN | A0NFZH |
| Fondsgesellschaft | DJE Kapital AG |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ariane Biskupek |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 13.05.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
Anlagepolitik
So investiert der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in allen zulässigen Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 1 der Allgemeinen Anlagebedingungen und Anteilen an Investmentvermögen gemäß § 8 Abs. 2 der Allgemeinen Anlagebedingungen sowie Anteile an entsprechenden EU- oder ausländischen Investmentvermögen angelegt und in Anteilen an Immobilien-Sondervermögen nach §§ 66 bis 82 InvG sowie aufgrund der Umstellung auf das KAGB daraus hervorgegangene Sondervermögen und Anteile und Aktien an vergleichbaren EU-AIF oder ausländischen AIF gehalten. Der Fonds setzt sich zu höchstens 50 % aus Aktienfonds zusammen. Ein Aktienfonds ist ein Sondervermögen, das aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % Aktien erwirbt oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes überwiegend in Aktien angelegt hat.
Der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
Aktuelles zum MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
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Zusammensetzung des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
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Über MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds
Der MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds (ISIN: DE000A0NFZH2, WKN: A0NFZH) wurde am 13.05.2008 von der Fondsgesellschaft DJE Kapital AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 37,10 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 22.11.2024 um 21:47:13 Uhr bei 80,52 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ariane Biskupek betrieben. Bei einer Anlage in MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,42% und die Volatilität lag bei 4,06%. Die Ausschüttungsart des MasterFonds-VV Ausgewogen Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI ACWI.