LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds
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LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 44,87 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -17,86% |
| Vola 1 J (mehr) | 9,57% |
| Capture Ratio Up | -43,24 |
| Capture Ratio Down | 593,08 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,14 |
| R2 | 33,22% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 167.453,99 EUR |
| Fondsvolumen | 44,87 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Basisinformationsblatt (14.09.2023) | |
| Fondsprospekt (31.05.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA Fonds |
| ISIN | LU1858042242 |
| WKN | A2JQ5F |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 04.09.2018 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA Fonds: The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager may invest up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's portfolio outside these parameters, in particular in i) bonds and fixed or floating-rate securities and/or ii) convertible bonds. Non-investment grade debt securities may not be purchased.
Der LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA Fonds gehört zur Kategorie "Alternative".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds
Aktuelles zum LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds
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Passende Fonds zum LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (SEK) PA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) NA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) ND Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (CHF) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) SA Fonds | 2,17 Mrd. |
Über LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds
Der LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds (ISIN: LU1858042242, WKN: A2JQ5F) wurde am 04.09.2018 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Alternative. Das Fondsvolumen beträgt 44,87 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 8,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin betrieben. Bei einer Anlage in LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds sollte die Mindestanlage von 1.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -17,86% und die Volatilität lag bei 9,57%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, NA Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.