LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
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LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28% |
| Benchmark | FTSE USD EuroDep 1 Mon |
| Fonds Volumen | 1,70 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,33% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,20% |
| Capture Ratio Up | 100,61 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,4 |
| R2 | 21,77% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,39% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 137,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Basisinformationsblatt (06.02.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ND Fonds |
| ISIN | LU0353682130 |
| WKN | A0NH18 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | FTSE USD EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Callahan, Florian Helly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 23.11.2012 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ND Fonds: Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Der LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ND Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ND Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - Short-Term Money Market (USD) SA Fonds | 1,70 Mrd. |
| MasterFonds-VV Ertrag Fonds | 12,58 Mio. |
| BNP Paribas Funds Europe Small Cap Classic Distribution Fonds | 474,64 Mio. |
| BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation Fonds | 1,73 Mrd. |
| Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund E-Acc-EUR (hedged) Fonds | 517,39 Mio. |
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) PA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) RA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,21 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,21 Mrd. |
Über LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds
Der LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds (ISIN: LU0353682130, WKN: A0NH18) wurde am 23.11.2012 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,70 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 10,63 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,33% und die Volatilität lag bei 0,20%. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Short-Term Money Market ND Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE USD EuroDep 1 Mon.