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LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28% |
| Benchmark | FTSE USD EuroDep 1 Mon |
| Fonds Volumen | 1,98 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | - |
| Capture Ratio Up | - |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | - |
| Alpha | - |
| Beta | - |
| R2 | - |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,73% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,45% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,22% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 233.593,58 EUR |
| Fondsvolumen | 1,98 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.12.2024) | |
| Fondsprospekt (19.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ID Fonds |
| ISIN | LU1577896605 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
| Benchmark | FTSE USD EuroDep 1 Mon |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | David Callahan, Florian Helly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 11.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ID Fonds: Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. ECP, T-Bills und CD) sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich zwölf Monate nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen. Referenzwährung ist der USD.
Der LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ID Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds
Aktuelles zum LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds
News zum Fonds: LO Funds - Short-Term Money Market (USD) ID Fonds
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Zusammensetzung des LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds
Passende Fonds zum LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Lombard Odier Funds
| Name | Volumen |
|---|---|
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (USD) IA Fonds | 2,15 Mrd. |
| Lombard Odier Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) ND Fonds | 2,15 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. NAV Hdg (JPY) NA Fonds | 2,15 Mrd. |
| LO Funds - All Roads (EUR) MD Fonds | 2,15 Mrd. |
| LO Funds - All Roads Syst. Hdg (USD) MD Fonds | 2,15 Mrd. |
Über LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds
Der LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds (ISIN: LU1577896605) wurde am 11.11.2024 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds (Europe) SA aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 1,98 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 12,67 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von David Callahan, Florian Helly betrieben. Die Ausschüttungsart des LO Funds - Short-Term Money Market ID Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an FTSE USD EuroDep 1 Mon.