BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds
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BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 86,68 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,73% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 97,78 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,49 |
| R2 | 72,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,16% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 7.152,15 EUR |
| Fondsvolumen | 86,68 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 10.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.04.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2024) | |
| Fondsprospekt (10.11.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2023) |
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Stammdaten
| Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives(Acc T0) Fonds |
| ISIN | IE00B41VNY40 |
| WKN | A1C394 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bea Rodriguez |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 24.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives(Acc T0) Fonds: Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.
Der BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives(Acc T0) Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds
Aktuelles zum BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds
News zum Fonds: BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives(Acc T0) Fonds
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Zusammensetzung des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds
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Über BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds
Der BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds (ISIN: IE00B41VNY40, WKN: A1C394) wurde am 24.09.2010 von der Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 86,68 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 104,98 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bea Rodriguez betrieben. Bei einer Anlage in BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds sollte die Mindestanlage von 10.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,73% und die Volatilität lag bei 0,08%. Die Ausschüttungsart des BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund AON Captives( T0) Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.