State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
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State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10% |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Fondsvolumen | 7,81 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 0,08% |
| Capture Ratio Up | 99,58 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,66 |
| R2 | 76,07% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 581,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 7,81 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 250.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (27.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Fondsprospekt (07.07.2017) |
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Stammdaten
| Name | State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00BBT33965 |
| WKN | A2APUL |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 18.10.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds: "Die Anlageziele der einzelnen Teilfonds sind ein hohes Maß an Liquidität, Kapitalerhalt und Stabilität des Kapitals in der Nennwährung des jeweiligen Teilfonds und in Einklang mit diesen Zielen ein laufender Ertrag und eine Rendite entsprechend den Geldmarktsätzen."
Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Premier Accumulating Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Aktuelles zum State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
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Zusammensetzung des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
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Über State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds
Der State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds (ISIN: IE00BBT33965, WKN: A2APUL) wurde am 18.10.2022 von der Fondsgesellschaft State Street Global Advisors Europe Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 7,81 Mrd. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.073,13 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds sollte die Mindestanlage von 250.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des State Street Liquidity LVNAV Fund Premier Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Euro Short-Term Rate.