Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds
Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 30.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe |
| Fondsvolumen | 53,07 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 6,46% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,54% |
| Capture Ratio Up | 151,81 |
| Capture Ratio Down | 86,43 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,68 |
| R2 | 82,67% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,12% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 2,06 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 53,07 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 500.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (07.02.2025) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.01.2025) | |
| Fondsprospekt (25.07.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.07.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds |
| ISIN | AT0000A1KKA6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Raiffeisen Kapitalanlage GmbH |
| Benchmark | 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 30.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ronald Schneider |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.01. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisen Bank International AG |
| Zahlstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds: Der Raiffeisen-Osteuropa-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Anleihen, die von Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz bzw. ihren Tätigkeitsschwerpunkt vorwiegend in zentral- und osteuropäischen Ländern (inkl. Türkei) haben, und/oder in Anleihen, die auf zentral- und osteuropäische (inkl. türkischer) Währungen lauten. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds kann mehr als 35 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Polen, Ungarn, Türkei. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Der Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds
Aktuelles zum Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds
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Zusammensetzung des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds
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| Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (RZ) VTA Fonds | 53,07 Mio. |
| Vulcan Value Equity EUR III Acc Fonds | 542,13 Mio. |
| Vulcan Value Equity USD III Acc Fonds | 542,13 Mio. |
| Vulcan Value Equity GBP III Acc Fonds | 542,13 Mio. |
Fonds von Raiffeisen Kapitalanlage
Über Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds
Der Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds (ISIN: AT0000A1KKA6) wurde am 01.04.2016 von der Fondsgesellschaft Raiffeisen Kapitalanlage GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 53,07 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 227,84 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Ronald Schneider betrieben. Bei einer Anlage in Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds sollte die Mindestanlage von 500.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 6,46% und die Volatilität lag bei 3,54%. Die Ausschüttungsart des Raiffeisen Eastern European Bonds (Raiffeisen-Osteuropa-Rent) (I) A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an 70.00% JPM GBI-EM Europe EUR unhedged, 30.00% JPM Euro EMBI Gbl Divers Europe.