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LBBW Opti Return A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Total Expense Ratio (TER) | 5,80% |
| Benchmark | ICE BofA 3-5Y EUR Govt |
| Fondsvolumen | 2,37 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,11% |
| Capture Ratio Up | 118 |
| Capture Ratio Down | 155,77 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,18 |
| R2 | 65,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des LBBW Opti Return A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 5,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 5,80% |
| Transaktionskosten | 0,09% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Anteilsklassenvolumen | 1,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 2,37 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (13.03.2024) | |
| Fondsprospekt (21.07.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) |
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Stammdaten
| Name | LBBW Opti Return A Fonds |
| ISIN | LU0281807304 |
| WKN | A0LGCZ |
| Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
| Benchmark | ICE BofA 3-5Y EUR Govt |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Harry Schoett |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des LBBW Opti Return A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der LBBW Opti Return A Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds LRI Invest Opti Return € besteht in der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Staatsanleihen und/oder supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) angelegt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstigen fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.
Der LBBW Opti Return A Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des LBBW Opti Return A Fonds
Aktuelles zum LBBW Opti Return A Fonds
News zum Fonds: LBBW Opti Return A Fonds
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Zusammensetzung des LBBW Opti Return A Fonds
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Fonds von LRI Invest
| Name | Volumen |
|---|---|
| SK Invest - Konservativ C Fonds | 139,50 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 35 P EUR Inc Fonds | 64,06 Mio. |
| VV-Strategie - BW-Bank Aktienallokation 55 P EUR Inc Fonds | 51,12 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T3 Inc Fonds | 44,24 Mio. |
| VV-Strategie - Sifgn Wer 30 ESG T4 Inc Fonds | 44,24 Mio. |
Über LBBW Opti Return A Fonds
Der LBBW Opti Return A Fonds (ISIN: LU0281807304, WKN: A0LGCZ) wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 2,37 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 38,46 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Harry Schoett betrieben. Bei einer Anlage in LBBW Opti Return A Fonds sollte die Mindestanlage von 1,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 1,50% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,26% und die Volatilität lag bei 5,11%. Die Ausschüttungsart des LBBW Opti Return A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an ICE BofA 3-5Y EUR Govt.