LBBW Opti Return A Fonds

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Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds LRI Invest Opti Return € besteht in der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung bis zu 100% in Staatsanleihen und/oder supranationale Anleihen sowie in von einem Staat oder einer Supranationalen Organisation begebene oder garantierte Geldmarktinstrumente (und andere Geldmarktinstrumente) angelegt. Des Weiteren kann das Fondsvermögen in durch Grundpfandrechte besicherte Anleihen, Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine sowie sonstigen fest- und variabelverzinslichen Anleihen (einschließlich Schuldverschreibungen ohne Zinskupon) angelegt werden. Daneben kann das Fondsvermögen in andere zulässige Vermögenswerte im Sinne des Allgemeinen Verwaltungsreglements investiert werden.

Stammdaten

Name LBBW Opti Return A Fonds
ISIN LU0281807304
WKN A0LGCZ
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Benchmark ICE BofA 3-5Y EUR Govt
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Harry Schoett
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.04.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.04.2007
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 38,04
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 2,02 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,39 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 5,80

Gebühren

Laufende Kosten 5,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 5,80%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,09
WE seit Jahresbeginn -0,58%